葛兰重仓股曝光：明星基金经理2024上半年布局哪些股票？

元描述： 葛兰重仓股曝光！ 中欧基金明星基金经理葛兰2024上半年重拾上海医药，建仓科伦博泰生物、药明合联等多只个股，其管理的公募基金规模略有下降。本文将详细分析葛兰旗下基金的隐形重仓股，并解读其投资逻辑和未来展望。

引言：

葛兰，这位被誉为“医药女神”的明星基金经理，其投资动向一直备受市场关注。2024年上半年，葛兰再度出手，重仓布局了一批优质个股，其中不乏医药、科技等领域的龙头企业。她的投资逻辑是什么？这些重仓股有何投资价值？本文将带您深入解读葛兰的投资策略，并揭秘其2024年上半年的重仓股名单，帮助您洞悉市场动向，发掘投资机会。

葛兰重仓股揭秘：2024上半年布局哪些股票？

葛兰，公认的明星基金经理，以其精准的投资眼光和稳定的投资业绩著称。她管理的基金产品，特别是中欧医疗健康，一直是市场追捧的对象。2024年上半年，葛兰再度出手，重仓布局了一批优质个股，引发市场热议。本文将详细分析葛兰旗下基金的隐形重仓股，并解读其投资逻辑。

中欧医疗健康：重拾上海医药，加仓天坛生物和益丰药房

2024年二季度末，葛兰管理的中欧医疗健康持有114只股票，较2023年末减少了87只个股。其隐形重仓股依次为天坛生物（600161.SH）、凯莱英（002821.SZ）、益丰药房（603939.SH）、通策医疗（600763.SH）、恩华药业（002262.SZ）、新产业（300832.SZ）、九州药业（603456.SH）、华东医药（000963.SZ）、上海医药（601607.SH）、博雅生物（300294.SZ）。

值得注意的是，上海医药在2023年下半年被中欧医疗健康清仓后，又于2024年上半年重回持仓名单中。葛兰为何重拾上海医药？这或许与她对医药行业未来的看好以及上海医药在行业内的领先地位有关。

此外，葛兰还加仓了天坛生物和益丰药房，分别增持了19.28%和22.45%。这表明葛兰对这两个公司的未来发展充满信心。

中欧医疗创新：首次建仓科伦博泰生物、东阿阿胶和药明合联

葛兰管理的中欧医疗创新，截至2024年6月末，在管规模为68.16亿元。该基金持有142只个股，其隐形重仓股中今年上半年则新增了2只港股。十只隐形重仓股依次为爱尔眼科（300015.SZ）、科伦博泰生物（06990.HK）、天坛生物、智翔金泰（688443.SH）、通策医疗、荣昌生物（09995.HK）、中国生物制药（01177.HK）、同仁堂（600085.SH）、东阿阿胶（000423.SZ）、药明合联（02268.HK）。

值得注意的是，科伦博泰生物、东阿阿胶和药明合联为中欧医疗创新首次建仓买入。葛兰为何选择在今年上半年布局这三只个股？这或许与她对生物医药行业的发展趋势以及这三家公司的竞争优势有关。

中欧明睿新起点：布局科技股，加仓思源电气、宁德时代、长电科技和兆易创新

葛兰管理的中欧明睿新起点，其隐形重仓股更迭更为明显。十只隐形重仓股中，新进的个股包括海信家电（000921.SZ）、德业股份（605117.SH）、天孚通信（300394.SZ）、中国中车（601766.SH）、珠海冠宇（688772.SH）、三星医疗（601567.SH）。

此外，葛兰还大幅加仓了思源电气（002028.SZ）、宁德时代（300750.SZ）、长电科技（600584.SH）与兆易创新（603986.SH），相对上期分别增持177.69%、74.03%、59%、12.45%。

葛兰的投资逻辑：看好供给创新、渠道下沉、消费升级和产品出海

回顾2024年上半年，葛兰在2024年中报里分析道，得益于国内完善的制造业体系以及高生产效率支撑下的强大出口驱动，国内宏观经济总体持续呈现边际企稳趋势，体现了国内经济的韧性。但也看到，目前经济处在新旧动能转换期，经济渐进式复苏仍有待货币和财政政策的进一步传导。

葛兰认为，经历了前一阶段行业深度调整，行业集中度加速提升，一些优质企业的安全边际不断增厚，其竞争格局、护城河以及经营能力持续优化，其中一批提前布局出海的企业在新区域、新品类方面的拓展也值得重点关注。

展望2024年下半年，葛兰称，在供给创新、渠道下沉、消费升级、产品出海等方向都存在可供挖掘的机会。

葛兰对科技板块的看好：AI大模型引领科技创新

葛兰在半年报中主要阐述了下半年科技板块或将出现的亮点。

葛兰认为，无论是从顶层设计还是从各地出台的支持政策，新旧增长动能切换仍旧是未来长期趋势，而中观来看产业结构也在持续向战略新兴领域转型。

葛兰表示，各龙头企业仍在持续投入人力、算力等资源，加速丰富应用生态。目前AI终端应用场景已渗透至医疗、教育、娱乐等各类领域，而这也会推动算力芯片等上游产业的快速迭代与供给提升。叠加国家大基金三期启动等国家政策、资金层面支持，葛兰认为算力、算法、终端、数据侧仍处在产业周期的快速增长阶段。

常见问题解答

Q1：葛兰的投资风格是什么？

A1：葛兰的投资风格以价值投资为主，注重企业的内在价值，并长期持有优质公司。她善于研究行业趋势，并选取具有成长性和竞争优势的龙头企业进行投资。

Q2：葛兰的投资理念是什么？

A2：葛兰的投资理念是“长期投资、价值投资、逆向投资”。她认为，投资需要有耐心和眼光，要选择具有长期价值的企业进行投资，并在市场低迷时勇敢逆向操作。

Q3：葛兰的投资策略是什么？

A3：葛兰的投资策略主要包括以下几个方面：

  • 行业研究： 深入研究行业趋势，识别具有长期增长潜力的行业。

  • 企业分析： 仔细分析企业的财务状况、竞争优势、管理团队等因素，选择具有成长性和竞争优势的企业进行投资。

  • 风险控制： 严格控制投资风险，避免过度集中投资于单一行业或个股。

Q4：葛兰的投资业绩如何？

A4：葛兰管理的基金产品，特别是中欧医疗健康，一直是市场追捧的对象，其投资业绩也十分出色。

Q5：葛兰的投资建议是什么？

A5：葛兰建议投资者要坚持价值投资，长期持有优质公司，并注重风险控制。

Q6：葛兰的投资风格适合哪些投资者？

A6：葛兰的投资风格适合追求长期稳定回报的投资者。

结论

葛兰的投资动向一直备受市场关注，其2024年上半年的重仓股名单，也为投资者提供了宝贵的参考。她的投资逻辑，既基于对行业趋势的判断，也基于对企业价值的深入分析。投资者可以根据自身风险偏好和投资目标，参考葛兰的投资策略，选择合适的投资标的。

注意： 本文仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。